Zpět na fondy investičních pojištění
AE03 AEGON Fond vyvážený
Investiční zaměření
AEGON Fond vyvážený je určen pro částečně dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let. Regionální zaměření fondu je svět a je veden v CZK.
Investiční strategie
Fond je investován do podílových jednotek otevřených podílových fondů IKS Světových indexů (CZ0008472016) a IKS Dluhopisový (ISIN CZ0008471984). Správcem těchto otevřených podílových fondů je Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Otevřené podílové fondy jsou investovány s důrazem na akcie, v jejichž ceně se odráží vývoj jednoho nebo více indexů zemí EU, USA nebo Švýcarska. Část fondu je investována do dluhopisů příp. nástrojů peněžního trhu, čímž je snížena volatilita výnosu.
Investiční limity
- Strategií fondu je rozložení majetku 70 % v IKS Světových indexů (dočasně až 100%) a 30% v IKS Dluhopisový (dočasně až 50%).
Vývoj cen podílové jednotky
Výnosnost
| 1.7.2010, přepočteno na p.a. | |
| 12 měsíců | 14,00 % |
| 24 měsíců | 0,48 % |
| 36 měsíců | -7,12 % |
| od počátku | -0,25 % |
Hodnota investičního rizika
Srovnatelné s globálními akciovými fondy.
Nejvýznamnější tituly
| IKS Fénix dynamický PLUS | 70,00% |
| IKS Dluhopisový PLUS | 30,00% |
Komentáře
