Zpět na hlavní navigaci Zpět na hlavní obsah
Vítejte na AEGON Česká republika

Zvolte jazyk

Zvolte stránku AEGON

Skip to AEGON sites
Cesta: Domů > Naše produkty > Fondy investičních pojištění > AE02 AEGON Fond dluhopisový

AE02 AEGON Fond dluhopisový

Interní dluhopisový fond AEGON

Typ investiční strategie

Pro konzervativní investory s doporučeným krátkodobým investičním horizontem do dvou až tří let
Cena podílové jednotky
124,65
Denominace
CZK
Založení fondu
01 dubna 2005
TER
0,77 %
Složení portfolia
Interní fond
Typ
Dluhopisový
Regionální zaměření fondu
Evropa
ISIN podkladových aktiv fin. fondu
Interní fond

Historie fondu

DatumAE02
7. listopadu 2011123,05
8. listopadu 2011123,02
9. listopadu 2011123,44
10. listopadu 2011123,15
11. listopadu 2011122,72
12. listopadu 2011122,72
13. listopadu 2011122,72
14. listopadu 2011122,31
15. listopadu 2011122,36
16. listopadu 2011122,36
17. listopadu 2011122,36
18. listopadu 2011120,69
19. listopadu 2011120,69
20. listopadu 2011120,69
21. listopadu 2011120,73
22. listopadu 2011120,77
23. listopadu 2011119,71
24. listopadu 2011119,97
25. listopadu 2011117,84
26. listopadu 2011117,84
27. listopadu 2011117,84
28. listopadu 2011117,57
29. listopadu 2011117,05
30. listopadu 2011117,33
1. prosince 2011117,18
2. prosince 2011117,64
3. prosince 2011117,64
4. prosince 2011117,64
5. prosince 2011118,39
6. prosince 2011120,11
7. prosince 2011120,69
8. prosince 2011120,16
9. prosince 2011120,00
10. prosince 2011120,00
11. prosince 2011120,00
12. prosince 2011120,04
13. prosince 2011119,85
14. prosince 2011119,83
15. prosince 2011119,65
16. prosince 2011119,92
17. prosince 2011119,92
18. prosince 2011119,92
19. prosince 2011119,90
20. prosince 2011120,45
21. prosince 2011120,54
22. prosince 2011120,72
23. prosince 2011120,89
24. prosince 2011120,89
25. prosince 2011120,89
26. prosince 2011120,89
27. prosince 2011120,53
28. prosince 2011121,02
29. prosince 2011121,02
30. prosince 2011121,23
31. prosince 2011121,23
1. ledna 2012121,23
2. ledna 2012121,20
3. ledna 2012121,22
4. ledna 2012121,11
5. ledna 2012120,90
6. ledna 2012120,90
7. ledna 2012120,90
8. ledna 2012120,90
9. ledna 2012120,24
10. ledna 2012120,60
11. ledna 2012120,91
12. ledna 2012120,90
13. ledna 2012121,07
14. ledna 2012121,07
15. ledna 2012121,07
16. ledna 2012121,73
17. ledna 2012121,81
18. ledna 2012121,88
19. ledna 2012121,97
20. ledna 2012122,22
21. ledna 2012122,22
22. ledna 2012122,22
23. ledna 2012122,39
24. ledna 2012122,44
25. ledna 2012122,73
26. ledna 2012123,15
27. ledna 2012123,53
28. ledna 2012123,53
29. ledna 2012123,53
30. ledna 2012124,18
31. ledna 2012124,24
1. února 2012124,21
2. února 2012124,40
3. února 2012124,65

Komentáře

Komentáře 1-5 z 11 komentářů
  1. 6.1.2012

    Koncem listopadu jsme po výrazných cenových propadech státních dluhopisů do Dluhopisového portfolia nakoupili státní dluhopis s maturujícího v roce 2017. Došlo tak zvýšení složky českých státních dluhopisů a snížení složky peněžních prostředků. Záporný zůstatek hotovosti, pohledávek a závazků plyne z nevypořádaného zmíněného obchodu, který bude byl začátkem měsíce prosince zasanován prodejem státního dluhopisů s dřívější maturitou, a to v roce v 2016. 

  2. 9.12.2011

    V říjnu nedošlo v Dluhopisovém portfoliu k žádné investiční akci. Složky Českých státních dluhopisů a Zahraničních vládních dluhopisů zvýšily své zastoupení především díky výběrům z portfolia, čímž došlo k poklesu váhy Hotovosti.

  3. 21.11.2011

    V polovině září došlo k zainvestování volných peněžních prostředků v portfoliu, za něž byl nakoupen český státní dluhopis s variabilním kupónem, čímž došlo k poklesu váhy složky Hotovosti a zvýšení váhy složky českých vládních dluhopisů.

  4. 21.11.2011

    V průběhu srpna nedošlo k žádným investičním akcím. Nové vklady do portfolia byly ukládány pomocí termínovaných vkladů. V průběhu srpna došlo k zvýšení váhy složky hotovosti a snížení ostatních složek v portfoliu.

  5. 25.8.2011

    Za nové peněžní vklady do Dluhopisového portfolia byl v průběhu července nakoupen český státní dluhopis s variabilním kupónem a splatností v roce 2023.

Hodnota investičního rizika

risk level 2

Výnosnost

03.02.12, Přepočteno na p.a.

12 měsíců6,19%
24 měsíců6,12%
36 měsíců6,19%
Za celé období3,27%

Nejvýznamnější tituly

České vládní dluhopisy85,83%
Zahraniční vládní dluhopisy6,12%
Hotovost8,05%

Related content

© AEGON 2011