Zpět na hlavní navigaci Zpět na hlavní obsah
Vítejte na AEGON Česká republika

Zvolte jazyk

Zvolte stránku AEGON

Skip to AEGON sites
Cesta: Domů > Naše produkty > Fondy investičních pojištění > AE02 AEGON Fond dluhopisový

AE02 AEGON Fond dluhopisový

Interní dluhopisový fond AEGON

Typ investiční strategie

Pro konzervativní investory s doporučeným krátkodobým investičním horizontem do dvou až tří let
Cena podílové jednotky
126,59
Denominace
CZK
Založení fondu
01 dubna 2005
TER
0,77 %
Složení portfolia
Interní fond
Typ
Dluhopisový
Regionální zaměření fondu
Evropa
ISIN podkladových aktiv fin. fondu
Interní fond

Historie fondu

DatumAE02
20. února 2012123,94
21. února 2012124,14
22. února 2012124,40
23. února 2012124,38
24. února 2012124,34
25. února 2012124,34
26. února 2012124,34
27. února 2012124,83
28. února 2012124,73
29. února 2012124,53
1. března 2012124,81
2. března 2012124,76
3. března 2012124,76
4. března 2012124,76
5. března 2012125,10
6. března 2012124,98
7. března 2012124,84
8. března 2012124,71
9. března 2012124,44
10. března 2012124,44
11. března 2012124,44
12. března 2012124,62
13. března 2012124,19
14. března 2012124,14
15. března 2012124,29
16. března 2012124,10
17. března 2012124,10
18. března 2012124,10
19. března 2012124,17
20. března 2012123,26
21. března 2012123,52
22. března 2012123,56
23. března 2012123,63
24. března 2012123,63
25. března 2012123,63
26. března 2012123,76
27. března 2012123,97
28. března 2012124,09
29. března 2012124,27
30. března 2012124,33
31. března 2012124,33
1. dubna 2012124,33
2. dubna 2012124,23
3. dubna 2012123,93
4. dubna 2012124,09
5. dubna 2012124,07
6. dubna 2012123,94
7. dubna 2012123,94
8. dubna 2012123,94
9. dubna 2012123,94
10. dubna 2012124,20
11. dubna 2012124,12
12. dubna 2012124,11
13. dubna 2012124,24
14. dubna 2012124,24
15. dubna 2012124,24
16. dubna 2012124,29
17. dubna 2012124,61
18. dubna 2012124,52
19. dubna 2012124,70
20. dubna 2012124,57
21. dubna 2012124,57
22. dubna 2012124,57
23. dubna 2012124,69
24. dubna 2012124,71
25. dubna 2012124,62
26. dubna 2012124,98
27. dubna 2012125,26
28. dubna 2012125,26
29. dubna 2012125,26
30. dubna 2012125,39
1. května 2012125,39
2. května 2012125,27
3. května 2012125,27
4. května 2012125,58
5. května 2012125,58
6. května 2012125,58
7. května 2012125,56
8. května 2012125,56
9. května 2012126,29
10. května 2012126,33
11. května 2012126,06
12. května 2012126,06
13. května 2012126,06
14. května 2012126,11
15. května 2012126,22
16. května 2012125,81
17. května 2012126,59

Komentáře

Komentáře 1-5 z 9 komentářů
  1. 23.4.2012

    V březnu jsme složení Dluhopisového portfolia aktivně neměnili. Výplatou kupónů na státních dluhopisech se zvedla podíl hotovosti a zároveň se tržními pohyby snížil podíl zahraničních státních dluhopisů, zejména těch maďarských. Forint totiž proti koruně v březnu oslabil o více než dvě procenta.

  2. 23.4.2012

    V únoru jsme do Dluhopisového portfolia nakoupili český státní dluhopis s variabilním kupónem maturujícím v roce 2016. Došlo tak k zvýšení celkové váhy českých státních dluhopisů v portfoliu a snížení podílu hotovosti. Vzhledem k dobré výkonnosti státního dluhopisu Maďarska, podpořené posílením maďarského forintu došlo k růstu váhy zahraničních vládních dluhopisů.

  3. 13.3.2012

    V lednu jsme nepřistoupili k žádným investičním akcím. Složka hotovosti vzrostla z důvodu prodejů podílových listů Dluhopisového portfolia. Tím došlo k snížení zastoupení složky Českých státních dluhopisů.

  4. 27.2.2012

    Jedna investiční akce v Dluhopisovém portfoliu proběhla hned začátkem prosince, kdy byl prodán český vládní dluhopis s variabilním kupónem, splatný v roce 2016. Došlo tak k zvýšení váhy hotovosti v portfoliu a snížení váhy českých státních dluhopisů.

  5. 6.1.2012

    Koncem listopadu jsme po výrazných cenových propadech státních dluhopisů do Dluhopisového portfolia nakoupili státní dluhopis s maturujícího v roce 2017. Došlo tak zvýšení složky českých státních dluhopisů a snížení složky peněžních prostředků. Záporný zůstatek hotovosti, pohledávek a závazků plyne z nevypořádaného zmíněného obchodu, který bude byl začátkem měsíce prosince zasanován prodejem státního dluhopisů s dřívější maturitou, a to v roce v 2016. 

Hodnota investičního rizika

risk level 2

Výnosnost

17.05.12, Přepočteno na p.a.

12 měsíců5,60%
24 měsíců4,83%
36 měsíců7,30%
Za celé období3,36%

Nejvýznamnější tituly

České vládní dluhopisy89,38%
Zahraniční vládní dluhopisy5,04%
Hotovost5,58%

Related content

© AEGON 2011